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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 319.00 | 133 821.00 | 20 498.00 | 154 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 304.00 | 83 149.00 | 9 156.00 | 92 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 623.00 | 231 030.00 | 212 593.00 | 443 623.00 |
BT Marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 804.00 | 3 344.00 | 111 460.00 | 114 804.00 |
BZ Autres créances | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 494.00 | | 620 494.00 | 620 494.00 |
CF Disponibilités | 224 532.00 | | 224 532.00 | 224 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 965.00 | 3 344.00 | 1 017 621.00 | 1 020 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 588.00 | 234 375.00 | 1 230 213.00 | 1 464 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 517.00 | 435 966.00 | | 478 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 792.00 | 42 551.00 | | 118 792.00 |
DL TOTAL (I) | 641 309.00 | 522 517.00 | | 641 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 995.00 | 275 139.00 | | 64 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 4 997.00 | | 7 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 724.00 | 218 617.00 | | 264 724.00 |
EA Autres dettes | 22 737.00 | 13 060.00 | | 22 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 933.00 | 218 669.00 | | 228 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 904.00 | 730 481.00 | | 588 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 213.00 | 1 252 998.00 | | 1 230 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 904.00 | 730 481.00 | | 588 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 286.00 | | 5 976.00 | 441 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 443 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146.00 | 351 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 92 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 465.00 | | | 351 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 822.00 | | 5 976.00 | 89 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 652.00 | 22 017.00 | 3 639.00 | 212 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 798.00 | 14 230.00 | 146.00 | 133 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 854.00 | 7 787.00 | 3 493.00 | 78 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 204.00 | 1 964.00 | 1 824.00 | 3 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204.00 | 1 964.00 | 1 824.00 | 3 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204.00 | 1 964.00 | 1 824.00 | 3 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 933.00 | 228 933.00 | | 228 933.00 |
UX Autres créances clients | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VP Divers | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 863.00 | 175 863.00 | | 175 863.00 |
VW T.V.A. | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 904.00 | 588 904.00 | | 588 904.00 |