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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 564.00 | 15 799.00 | 1 766.00 | 17 564.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 075.00 | 85 903.00 | 12 172.00 | 98 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 578.00 | 101 702.00 | 196 877.00 | 298 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 188.00 | 7 758.00 | 239 431.00 | 247 188.00 |
BZ Autres créances | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CF Disponibilités | 486 394.00 | | 486 394.00 | 486 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 634.00 | 7 758.00 | 822 877.00 | 830 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 213.00 | 109 459.00 | 1 019 753.00 | 1 129 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 333 608.00 | 287 778.00 | | 333 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 295.00 | 145 831.00 | | 124 295.00 |
DL TOTAL (I) | 501 904.00 | 477 608.00 | | 501 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 409.00 | 123 468.00 | | 146 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 293.00 | 168 001.00 | | 149 293.00 |
EA Autres dettes | 15 882.00 | 20 729.00 | | 15 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 265.00 | 260 921.00 | | 206 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 850.00 | 573 118.00 | | 517 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 753.00 | 1 050 727.00 | | 1 019 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 850.00 | 573 118.00 | | 517 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 919.00 | | 3 939.00 | 296 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 298 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 98 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 409.00 | | 1 094.00 | 199 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 510.00 | | 2 845.00 | 97 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 206.00 | 7 775.00 | 2 280.00 | 96 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 058.00 | 1 741.00 | | 14 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 149.00 | 6 034.00 | 2 280.00 | 82 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 457.00 | 2 000.00 | 6 699.00 | 12 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 457.00 | 2 000.00 | 6 699.00 | 12 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 457.00 | 2 000.00 | 6 699.00 | 12 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 6 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 409.00 | 146 409.00 | | 146 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
UX Autres créances clients | 237 685.00 | 237 685.00 | | 237 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 205.00 | 294 205.00 | | 294 205.00 |
VW T.V.A. | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 850.00 | 517 850.00 | | 517 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 4 616.00 | | 4 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 081.00 | 17 770.00 | | 22 081.00 |
ST Autres comptes | 62 587.00 | 59 756.00 | | 62 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 105.00 | 25 499.00 | | 27 105.00 |
YT Sous‐traitance | 284 537.00 | 266 843.00 | | 284 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | 2 043.00 | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | 6 658.00 | | 6 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 683.00 | 165 591.00 | | 160 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 326.00 | 70 089.00 | | 73 326.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 311.00 | 369 868.00 | | 396 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |