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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 358.00 | 14 153.00 | 205.00 | 14 358.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 319.00 | 147 850.00 | 6 469.00 | 154 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 406.00 | 84 182.00 | 7 225.00 | 91 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 022.00 | 246 184.00 | 196 838.00 | 443 022.00 |
BT Marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 137.00 | 4 608.00 | 185 529.00 | 190 137.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 197.00 | | 301 197.00 | 301 197.00 |
CF Disponibilités | 211 056.00 | | 211 056.00 | 211 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 769.00 | 4 608.00 | 725 161.00 | 729 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 791.00 | 250 793.00 | 921 998.00 | 1 172 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 309.00 | 478 517.00 | | 180 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 696.00 | 118 792.00 | | 197 696.00 |
DL TOTAL (I) | 422 005.00 | 641 309.00 | | 422 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 7 516.00 | | 101 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 793.00 | 264 724.00 | | 134 793.00 |
EA Autres dettes | 13 824.00 | 22 737.00 | | 13 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 349.00 | 228 933.00 | | 250 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 993.00 | 588 904.00 | | 499 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 998.00 | 1 230 213.00 | | 921 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 993.00 | 588 904.00 | | 499 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 623.00 | | 3 424.00 | 443 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 443 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 91 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 319.00 | | 297.00 | 351 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 304.00 | | 3 127.00 | 92 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 030.00 | 19 179.00 | 4 025.00 | 231 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 882.00 | 14 121.00 | | 147 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 149.00 | 5 058.00 | 4 025.00 | 83 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | 2 629.00 | 1 365.00 | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | 2 629.00 | 1 365.00 | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | 2 629.00 | 1 365.00 | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 629.00 | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 349.00 | 250 349.00 | | 250 349.00 |
UX Autres créances clients | 181 932.00 | 181 932.00 | | 181 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 451.00 | 217 451.00 | | 217 451.00 |
VW T.V.A. | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 993.00 | 499 993.00 | | 499 993.00 |