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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 470.00 | 12 481.00 | 3 989.00 | 16 470.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 750.00 | 79 389.00 | 6 362.00 | 85 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 159.00 | 91 870.00 | 193 290.00 | 285 159.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 341.00 | 5 206.00 | 203 135.00 | 208 341.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 975.00 | | 211 975.00 | 211 975.00 |
CF Disponibilités | 275 602.00 | | 275 602.00 | 275 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 454.00 | 5 206.00 | 732 247.00 | 737 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 613.00 | 97 076.00 | 925 537.00 | 1 022 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 053.00 | 180 309.00 | | 258 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 725.00 | 197 696.00 | | 109 725.00 |
DL TOTAL (I) | 411 778.00 | 422 005.00 | | 411 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 711.00 | 101 028.00 | | 93 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 304.00 | 134 793.00 | | 116 304.00 |
EA Autres dettes | 15 604.00 | 13 824.00 | | 15 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 140.00 | 250 349.00 | | 288 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 759.00 | 499 993.00 | | 513 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 537.00 | 921 998.00 | | 925 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 759.00 | 499 993.00 | | 513 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 022.00 | | 7 021.00 | 443 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 883.00 | 285 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 640.00 | 199 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 244.00 | 85 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 616.00 | | 4 433.00 | 351 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 406.00 | | 2 588.00 | 91 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 184.00 | 10 569.00 | 164 883.00 | 246 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 003.00 | 7 118.00 | 156 640.00 | 162 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 182.00 | 3 451.00 | 8 244.00 | 84 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 608.00 | 3 227.00 | 2 629.00 | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608.00 | 3 227.00 | 2 629.00 | 4 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 608.00 | 3 227.00 | 2 629.00 | 4 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227.00 | 2 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 140.00 | 288 140.00 | | 288 140.00 |
UX Autres créances clients | 202 094.00 | 202 094.00 | | 202 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 877.00 | 249 877.00 | | 249 877.00 |
VW T.V.A. | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 759.00 | 513 759.00 | | 513 759.00 |