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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 974.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 609.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 273.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 903.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 102 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 512 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 618 749.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
DH Report à nouveau | -48 280.00 | -22 933.00 | | -48 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | -25 347.00 | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 140 408.00 | 136 387.00 | | 140 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 209.00 | 100 362.00 | | 134 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | 156.00 | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 585.00 | 153 572.00 | | 164 585.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 1 394.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 342.00 | 420 616.00 | | 478 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 749.00 | 557 003.00 | | 618 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 552 910.00 | |
FM Production stockée | | | 3 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 3 016.00 | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 3 016.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | -3 016.00 | | -5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 072.00 | 1 492 676.00 | | 1 562 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 051.00 | 1 518 023.00 | | 1 558 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 021.00 | -25 347.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 939.00 | | 237 520.00 | 461 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 373.00 | 73 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 373.00 | 487 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 836.00 | | 1 210.00 | 13 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 476.00 | | 7 296.00 | 391 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 627.00 | | 229 014.00 | 56 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 063.00 | 10 750.00 | | 370 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 236.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 898.00 | 10 513.00 | | 366 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
UX Autres créances clients | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VC Groupe et associés | 228 393.00 | | | 228 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 209.00 | 134 209.00 | | 134 209.00 |
VI Groupe et associés | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 769.00 | 334 816.00 | 72 953.00 | 407 769.00 |
VW T.V.A. | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 342.00 | 478 342.00 | | 478 342.00 |