| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 279.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 468.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 47 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 012.00 | |
BZ Autres créances | | | 408 539.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 736 708.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 779 987.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 229 758.00 | 110 307.00 | | 229 758.00 |
DH Report à nouveau | | -7 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 580.00 | 127 436.00 | | -91 580.00 |
DL TOTAL (I) | 212 539.00 | 304 118.00 | | 212 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 056.00 | 4 223.00 | | 272 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 743.00 | 120 296.00 | | 60 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 298.00 | 178 529.00 | | 94 298.00 |
EA Autres dettes | 140 351.00 | 325 053.00 | | 140 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 448.00 | 628 102.00 | | 567 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 987.00 | 932 220.00 | | 779 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 844 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 984.00 | |
FM Production stockée | | | -3 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 27 532.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 827.00 | 27 532.00 | | 23 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 58 762.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 59 062.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 391.00 | -31 530.00 | | 23 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | 3 563.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 417.00 | 1 712 628.00 | | 877 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 997.00 | 1 585 192.00 | | 968 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 580.00 | 127 436.00 | | -91 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 832.00 | | | 440 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 440 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 406 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 359.00 | | | 406 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 513.00 | 4 039.00 | 152.00 | 393 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 138.00 | 4 039.00 | 152.00 | 389 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 155 488.00 | 155 488.00 | | 155 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VC Groupe et associés | 408 539.00 | 408 539.00 | | 408 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 056.00 | 272 056.00 | | 272 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 839.00 | 617 379.00 | 22 460.00 | 639 839.00 |
VW T.V.A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 448.00 | 567 448.00 | | 567 448.00 |