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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 221.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 318.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 956.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 46 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 341 209.00 | |
BZ Autres créances | | | 421 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 884 901.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 932 220.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |
DH Report à nouveau | -7 984.00 | -36 177.00 | | -7 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 436.00 | 28 193.00 | | 127 436.00 |
DL TOTAL (I) | 304 118.00 | 176 683.00 | | 304 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 223.00 | 69 351.00 | | 4 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 296.00 | 120 741.00 | | 120 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 529.00 | 274 470.00 | | 178 529.00 |
EA Autres dettes | 325 053.00 | 5 220.00 | | 325 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 102.00 | 487 915.00 | | 628 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 220.00 | 664 598.00 | | 932 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 727 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 799.00 | |
FM Production stockée | | | -48 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 762.00 | 765.00 | | 58 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 062.00 | 765.00 | | 59 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 530.00 | -765.00 | | -31 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 628.00 | 1 744 037.00 | | 1 712 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 192.00 | 1 715 844.00 | | 1 585 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 436.00 | 28 193.00 | | 127 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 871.00 | | 16 725.00 | 433 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 22 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 764.00 | 440 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 464.00 | 406 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 099.00 | | 16 725.00 | 399 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 097.00 | 5 580.00 | 4 164.00 | 392 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 167.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 889.00 | 5 413.00 | 4 164.00 | 387 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 053.00 | 325 053.00 | | 325 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 341 209.00 | 341 209.00 | | 341 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VC Groupe et associés | 381 038.00 | 381 038.00 | | 381 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 378.00 | 762 918.00 | 22 460.00 | 785 378.00 |
VW T.V.A. | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 102.00 | 628 102.00 | | 628 102.00 |