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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 173.00 | 199 834.00 | 45 339.00 | 245 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 800.00 | 199 834.00 | 232 966.00 | 432 800.00 |
BT Marchandises | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CF Disponibilités | 343 055.00 | | 343 055.00 | 343 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 621.00 | | 422 621.00 | 422 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 420.00 | 199 834.00 | 655 586.00 | 855 420.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 072.00 | | | 197 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DL TOTAL (I) | 380 784.00 | | | 380 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 628.00 | | | 174 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 803.00 | | | 274 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 586.00 | | | 655 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 391.00 | | | 1 382 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371 907.00 | 58.00 | 3 371 965.00 | 3 371 907.00 |
FG Production vendue services | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 049.00 | 58.00 | 3 374 108.00 | 3 374 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 976.00 | |
GE Autres charges | | | 102 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 621.00 | | | 3 378 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 660.00 | | | 3 362 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 800.00 | | | 432 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 173.00 | | | 245 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 858.00 | 21 976.00 | | 177 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 858.00 | 21 976.00 | | 177 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 628.00 | 174 628.00 | | 174 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 739.00 | 31 048.00 | 60 691.00 | 91 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VP Divers | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 306.00 | 23 579.00 | 19 727.00 | 43 306.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 803.00 | 214 112.00 | 60 691.00 | 274 803.00 |