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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 796.00 | 235 208.00 | 13 589.00 | 248 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 423.00 | 235 208.00 | 201 215.00 | 436 423.00 |
BT Marchandises | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 263.00 | | 282 263.00 | 282 263.00 |
BZ Autres créances | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CF Disponibilités | 222 141.00 | | 222 141.00 | 222 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 312.00 | | 558 312.00 | 558 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 735.00 | 235 208.00 | 759 527.00 | 994 735.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 359.00 | | | 230 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | 424 966.00 | | | 424 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 946.00 | | | 286 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 561.00 | | | 334 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 527.00 | | | 759 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 561.00 | | | 334 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 496.00 | | 4 141 496.00 | 4 141 496.00 |
FG Production vendue services | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 969.00 | | 4 142 969.00 | 4 142 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 241.00 | |
GE Autres charges | | | 121 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 710.00 | | | 4 149 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 854.00 | | | 4 122 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 800.00 | | 3 624.00 | 432 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 173.00 | | 3 624.00 | 245 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 966.00 | 17 241.00 | | 217 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 966.00 | 17 241.00 | | 217 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 946.00 | 286 946.00 | | 286 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 282 263.00 | 282 263.00 | | 282 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VP Divers | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 723.00 | 295 997.00 | 19 727.00 | 315 723.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 561.00 | 334 561.00 | | 334 561.00 |