| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 300.00 | 269 352.00 | 25 948.00 | 295 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 926.00 | 269 352.00 | 213 574.00 | 482 926.00 |
BT Marchandises | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 091.00 | | 309 091.00 | 309 091.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 98 942.00 | | 98 942.00 | 98 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 380.00 | | 504 380.00 | 504 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 306.00 | 269 352.00 | 717 954.00 | 987 306.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 237 678.00 | | | 237 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 276.00 | | | -18 276.00 |
DL TOTAL (I) | 387 153.00 | | | 387 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 547.00 | | | 184 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 802.00 | | | 330 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 954.00 | | | 717 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 974.00 | | | 322 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491 758.00 | | 4 491 758.00 | 4 491 758.00 |
FG Production vendue services | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 710.00 | | 4 493 710.00 | 4 493 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 936.00 | |
GE Autres charges | | | 102 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 742.00 | | | 100 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 309.00 | | | 4 495 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 585.00 | | | 4 513 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 276.00 | | | -18 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 416.00 | 25 936.00 | | 243 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 416.00 | 25 936.00 | | 243 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 547.00 | 184 547.00 | | 184 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 327.00 | 116 499.00 | 7 828.00 | 124 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 304.00 | 331 304.00 | | 331 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 031.00 | 331 304.00 | 19 727.00 | 351 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 802.00 | 322 974.00 | 7 828.00 | 330 802.00 |