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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 300.00 | 243 416.00 | 51 883.00 | 295 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 926.00 | 243 416.00 | 239 510.00 | 482 926.00 |
BT Marchandises | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 670.00 | | 325 670.00 | 325 670.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CF Disponibilités | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 154.00 | | 478 154.00 | 478 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 081.00 | 243 416.00 | 717 664.00 | 961 081.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 232.00 | | | 266 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 553.00 | | | -28 553.00 |
DL TOTAL (I) | 405 429.00 | | | 405 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 496.00 | | | 254 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 236.00 | | | 312 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 664.00 | | | 717 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 236.00 | | | 312 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 685.00 | 504.00 | 3 426 189.00 | 3 425 685.00 |
FG Production vendue services | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 632.00 | 504.00 | 3 427 136.00 | 3 426 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 683.00 | |
GE Autres charges | | | 103 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 136.00 | | | 103 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 613.00 | | | 3 457 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 166.00 | | | 3 486 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 553.00 | | | -28 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 426.00 | | 35 000.00 | 458 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 482 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 295 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 800.00 | | 35 000.00 | 270 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 233.00 | 24 683.00 | 10 500.00 | 229 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 233.00 | 24 683.00 | 10 500.00 | 229 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 496.00 | 254 496.00 | | 254 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 325 670.00 | 325 670.00 | | 325 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 140.00 | 11 624.00 | 19 516.00 | 31 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 433.00 | 340 706.00 | 19 727.00 | 360 433.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 236.00 | 292 720.00 | 19 516.00 | 312 236.00 |