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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 173.00 | 217 966.00 | 27 207.00 | 245 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 800.00 | 217 966.00 | 214 833.00 | 432 800.00 |
BT Marchandises | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 485.00 | | 216 485.00 | 216 485.00 |
BZ Autres créances | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CF Disponibilités | 200 155.00 | | 200 155.00 | 200 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 411.00 | | 543 411.00 | 543 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 210.00 | 217 965.00 | 758 244.00 | 976 210.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 033.00 | | | 213 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DL TOTAL (I) | 398 109.00 | | | 398 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 549.00 | | | 227 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 134.00 | | | 360 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 244.00 | | | 758 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 134.00 | | | 360 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 559 153.00 | | 3 559 153.00 | 3 559 153.00 |
FG Production vendue services | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 136.00 | | 3 560 136.00 | 3 560 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 493.00 | |
FQ Autres produits | | | -642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 132.00 | |
GE Autres charges | | | 108 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609 987.00 | | | 3 609 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592 662.00 | | | 3 592 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 800.00 | | | 432 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 173.00 | | | 245 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 834.00 | 18 137.00 | | 199 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 834.00 | 18 137.00 | | 199 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 549.00 | 227 549.00 | | 227 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 216 485.00 | | | 216 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 790.00 | 31 391.00 | 34 399.00 | 65 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
VP Divers | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 854.00 | 289 127.00 | 19 727.00 | 308 854.00 |
VW T.V.A. | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 134.00 | 325 735.00 | 34 399.00 | 360 134.00 |