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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 447.00 | 3 971.00 | 4 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 8 223.00 | 1 803.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 768.00 | 23 282.00 | 24 485.00 | 47 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 529.00 | 35 002.00 | 41 526.00 | 76 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 255.00 | 35 476.00 | 232 779.00 | 268 255.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 221 326.00 | | 221 326.00 | 221 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 866.00 | 35 476.00 | 599 389.00 | 634 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 394.00 | 70 479.00 | 640 916.00 | 711 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 33 103.00 | | |
230 Autres produits | 15 258.00 | 405.00 | | 15 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 243.00 | 848 159.00 | | 885 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 153.00 | 278 034.00 | | 265 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 206.00 | -14 175.00 | | -13 206.00 |
242 Autres charges externes. | 191 980.00 | 181 004.00 | | 191 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | 12 709.00 | | 10 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 137.00 | 220 514.00 | | 226 137.00 |
252 Charges sociales | 128 573.00 | 130 185.00 | | 128 573.00 |
262 Autres charges | 16 504.00 | 4 143.00 | | 16 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 705.00 | 372 780.00 | | 397 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 501.00 | 30 516.00 | | 25 501.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 165.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | 1 285.00 | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 409.00 | | 4 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 690.00 | 24 987.00 | | 19 690.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 519.00 | 163 532.00 | | 188 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 690.00 | 24 987.00 | | 19 690.00 |
DL TOTAL (I) | 428 209.00 | 408 519.00 | | 428 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 929.00 | | 1 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 203.00 | 26 585.00 | | 30 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 897.00 | 58 971.00 | | 72 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 678.00 | 82 382.00 | | 92 678.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 29 184.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 707.00 | 209 180.00 | | 212 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 916.00 | 617 699.00 | | 640 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 659.00 | 6 343.00 | | 28 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 314.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 476.00 | 6 029.00 | | 25 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 171.00 | 329 448.00 | 50 724.00 | 380 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |