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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 2 066.00 | 2 352.00 | 4 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 9 780.00 | 1 176.00 | 8 604.00 | 9 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 11 236.00 | 764.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 640.00 | 34 095.00 | 16 545.00 | 50 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 155.00 | 51 624.00 | 39 531.00 | 91 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 379.00 | 84 517.00 | 355 862.00 | 440 379.00 |
BZ Autres créances | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 595.00 | 84 517.00 | 764 078.00 | 848 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 750.00 | 136 141.00 | 803 609.00 | 939 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 902.00 | 234 407.00 | | 239 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | 23 395.00 | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 483 607.00 | 477 802.00 | | 483 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 430.00 | 1 367.00 | | 11 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 58.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 944.00 | 8 363.00 | | 14 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 299.00 | 78 906.00 | | 100 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 051.00 | 118 983.00 | | 99 051.00 |
EA Autres dettes | 94 232.00 | 28 308.00 | | 94 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 002.00 | 235 985.00 | | 320 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 609.00 | 713 786.00 | | 803 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 398.00 | 91 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 398.00 | 72 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 385.00 | 7 904.00 | 8 665.00 | 52 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 512.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | 7 391.00 | 8 665.00 | 47 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 440 379.00 | 440 379.00 | | 440 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 754.00 | 567 487.00 | 11 267.00 | 578 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 058.00 | 294 558.00 | | 305 058.00 |