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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 6 605.00 | 3 627.00 | 10 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | | 138.00 | -138.00 | |
AP Constructions | 13 284.00 | 4 936.00 | 8 348.00 | 13 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 12 771.00 | 1 083.00 | 13 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 988.00 | 49 751.00 | 42 237.00 | 91 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 465.00 | 77 251.00 | 67 214.00 | 144 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 136.00 | 175 409.00 | 395 727.00 | 571 136.00 |
BZ Autres créances | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 453 799.00 | | 453 799.00 | 453 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 753.00 | 175 409.00 | 1 002 343.00 | 1 177 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 217.00 | 252 660.00 | 1 069 557.00 | 1 322 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 980.00 | 288 688.00 | | 283 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 803.00 | 25 305.00 | | 23 803.00 |
DL TOTAL (I) | 527 784.00 | 533 993.00 | | 527 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 381.00 | 7 462.00 | | 32 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 408.00 | 16 047.00 | | 26 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 421.00 | 100 959.00 | | 116 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 145.00 | 116 224.00 | | 130 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 579.00 | 86 020.00 | | 107 579.00 |
EA Autres dettes | 128 839.00 | 116 554.00 | | 128 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 774.00 | 443 266.00 | | 541 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 557.00 | 977 259.00 | | 1 069 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 971.00 | 342 306.00 | | 392 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 117.00 | | 41 348.00 | 103 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 778.00 | | 41 348.00 | 77 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 052.00 | 12 199.00 | | 65 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 1 538.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 935.00 | 10 661.00 | | 56 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 964.00 | 53 445.00 | | 121 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 964.00 | 53 445.00 | | 121 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 964.00 | 53 445.00 | | 121 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 839.00 | 128 839.00 | | 128 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 398 196.00 | 398 196.00 | | 398 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 940.00 | 172 940.00 | | 172 940.00 |
VB T. V. A. | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 381.00 | | 11 323.00 | 32 381.00 |
VI Groupe et associés | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 955.00 | 678 955.00 | | 678 955.00 |
VW T.V.A. | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 353.00 | 392 971.00 | 11 323.00 | 425 353.00 |