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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 1 553.00 | 2 864.00 | 4 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 9 780.00 | 198.00 | 9 582.00 | 9 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 11 462.00 | 2 525.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 050.00 | 36 121.00 | 21 929.00 | 58 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 553.00 | 52 385.00 | 48 168.00 | 100 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 957.00 | 82 676.00 | 284 281.00 | 366 957.00 |
BZ Autres créances | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 194 521.00 | | 194 521.00 | 194 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 295.00 | 82 676.00 | 665 618.00 | 748 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 848.00 | 135 062.00 | 713 786.00 | 848 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 407.00 | 208 209.00 | | 234 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 395.00 | 31 198.00 | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 477 802.00 | 459 407.00 | | 477 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 1 990.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 363.00 | 18 446.00 | | 8 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 906.00 | 70 238.00 | | 78 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 983.00 | 111 927.00 | | 118 983.00 |
EA Autres dettes | 28 308.00 | 17 123.00 | | 28 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 985.00 | 219 724.00 | | 235 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 786.00 | 679 131.00 | | 713 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 965.00 | | 15 588.00 | 84 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 230.00 | | 15 588.00 | 66 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 126.00 | 10 259.00 | | 42 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 553.00 | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 076.00 | 9 705.00 | | 38 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 366 957.00 | 366 957.00 | | 366 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 367.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 039.00 | 502 772.00 | 11 267.00 | 514 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 621.00 | 227 621.00 | | 227 621.00 |