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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 232.00 | 5 067.00 | 5 165.00 | 10 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 13 284.00 | 3 607.00 | 9 677.00 | 13 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 12 254.00 | 1 600.00 | 13 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 640.00 | 41 073.00 | 9 567.00 | 50 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 117.00 | 65 052.00 | 38 065.00 | 103 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 507.00 | 121 964.00 | 379 543.00 | 501 507.00 |
BZ Autres créances | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 404 028.00 | | 404 028.00 | 404 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 179.00 | 121 964.00 | 941 215.00 | 1 063 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 296.00 | 187 016.00 | 979 280.00 | 1 166 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 688.00 | 263 607.00 | | 288 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 305.00 | 25 081.00 | | 25 305.00 |
DL TOTAL (I) | 533 993.00 | 508 688.00 | | 533 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 462.00 | 11 477.00 | | 7 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 047.00 | 15 047.00 | | 16 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 959.00 | 55 003.00 | | 100 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 224.00 | 102 355.00 | | 116 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 020.00 | 57 587.00 | | 86 020.00 |
EA Autres dettes | 118 575.00 | 103 378.00 | | 118 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 287.00 | 344 847.00 | | 445 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 280.00 | 853 536.00 | | 979 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 473.00 | | 2 644.00 | 100 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 924.00 | | 1 854.00 | 75 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | 790.00 | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 416.00 | 6 636.00 | | 58 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 579.00 | 1 538.00 | | 6 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 837.00 | 5 098.00 | | 51 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 575.00 | 118 575.00 | | 118 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
UX Autres créances clients | 501 507.00 | 501 507.00 | | 501 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 462.00 | 2 088.00 | 5 375.00 | 7 462.00 |
VI Groupe et associés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VP Divers | 95 706.00 | 95 706.00 | | 95 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 347.00 | 602 290.00 | 12 057.00 | 614 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 328.00 | 338 953.00 | 5 375.00 | 344 328.00 |