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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 5 034.00 | 225.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 039.00 | 76 387.00 | 55 652.00 | 132 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 628.00 | 81 670.00 | 65 958.00 | 147 628.00 |
BT Marchandises | 325 946.00 | | 325 946.00 | 325 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 234.00 | 138 206.00 | 773 028.00 | 911 234.00 |
BZ Autres créances | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CF Disponibilités | 489 911.00 | | 489 911.00 | 489 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 380.00 | 138 206.00 | 1 658 174.00 | 1 796 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 007.00 | 219 876.00 | 1 724 132.00 | 1 944 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 389 777.00 | 444 408.00 | | 389 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 223.00 | -54 631.00 | | 100 223.00 |
DL TOTAL (I) | 523 539.00 | 423 316.00 | | 523 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 390.00 | 355 321.00 | | 93 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 622.00 | 588 751.00 | | 472 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 000.00 | 175 873.00 | | 174 000.00 |
EA Autres dettes | 168 940.00 | 38 747.00 | | 168 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 641.00 | | | 291 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 593.00 | 1 158 691.00 | | 1 200 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 132.00 | 1 582 007.00 | | 1 724 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 869.00 | | 2 867 869.00 | 2 867 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 869.00 | | 2 867 869.00 | 2 867 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 5 814.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 814.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 150.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 150.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | 5 664.00 | | -6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 109.00 | 3 382 779.00 | | 2 874 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 886.00 | 3 437 410.00 | | 2 773 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 223.00 | -54 631.00 | | 100 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 251.00 | | 3 800.00 | 149 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 147 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | 141 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 721.00 | | 3 800.00 | 142 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 999.00 | 14 195.00 | 2 523.00 | 69 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 9.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 759.00 | 14 186.00 | 2 523.00 | 69 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 397.00 | 17 809.00 | | 120 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 397.00 | 17 809.00 | | 120 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 622.00 | 472 622.00 | | 472 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 641.00 | 291 641.00 | | 291 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 696 704.00 | | | 696 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 530.00 | | | 214 530.00 |
VB T. V. A. | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 803.00 | 980 522.00 | 6 281.00 | 986 803.00 |
VW T.V.A. | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 203.00 | 1 107 203.00 | | 1 107 203.00 |