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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 980.00 | 89 799.00 | 58 181.00 | 147 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 842.00 | 95 307.00 | 68 535.00 | 163 842.00 |
BT Marchandises | 155 773.00 | | 155 773.00 | 155 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 657.00 | 176 675.00 | 619 981.00 | 796 657.00 |
BZ Autres créances | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
CF Disponibilités | 445 349.00 | | 445 349.00 | 445 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 749.00 | 176 675.00 | 1 306 073.00 | 1 482 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 591.00 | 271 982.00 | 1 374 609.00 | 1 646 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 490 000.00 | 389 777.00 | | 490 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 641.00 | 100 223.00 | | -4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 518 898.00 | 523 539.00 | | 518 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 295.00 | 93 390.00 | | 79 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 444.00 | 472 622.00 | | 363 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 521.00 | 174 000.00 | | 204 521.00 |
EA Autres dettes | 122 647.00 | 168 940.00 | | 122 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 804.00 | 291 641.00 | | 85 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 711.00 | 1 200 593.00 | | 855 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 609.00 | 1 724 132.00 | | 1 374 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 481 431.00 | | 3 481 431.00 | 3 481 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 431.00 | | 3 481 431.00 | 3 481 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 174.00 | 150.00 | | 8 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | 150.00 | | 8 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 808.00 | 5 000.00 | | 12 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 808.00 | 6 400.00 | | 12 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 634.00 | -6 250.00 | | -4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 141.00 | 2 874 109.00 | | 3 527 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 782.00 | 2 773 886.00 | | 3 531 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 641.00 | 100 223.00 | | -4 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 628.00 | | 16 214.00 | 147 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 098.00 | | 15 941.00 | 141 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 273.00 | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 670.00 | 13 636.00 | | 81 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 421.00 | 13 636.00 | | 81 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 206.00 | 69 991.00 | 31 521.00 | 138 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 206.00 | 69 991.00 | 31 521.00 | 138 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 206.00 | 69 991.00 | 31 521.00 | 138 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 991.00 | 31 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 444.00 | 363 444.00 | | 363 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 518 961.00 | | | 518 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 696.00 | | | 277 696.00 |
VB T. V. A. | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 943.00 | 868 388.00 | 6 554.00 | 874 943.00 |
VW T.V.A. | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 416.00 | 776 416.00 | | 776 416.00 |