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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 529.00 | 679.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 440.00 | 101 913.00 | 42 527.00 | 144 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 261.00 | 107 700.00 | 53 561.00 | 161 261.00 |
BT Marchandises | 256 086.00 | | 256 086.00 | 256 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 669.00 | 86 640.00 | 559 029.00 | 645 669.00 |
BZ Autres créances | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
CF Disponibilités | 562 568.00 | | 562 568.00 | 562 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 100.00 | 86 640.00 | 1 473 460.00 | 1 560 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 361.00 | 194 340.00 | 1 527 021.00 | 1 721 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 485 359.00 | 490 000.00 | | 485 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 530.00 | -4 641.00 | | -216 530.00 |
DL TOTAL (I) | 302 368.00 | 518 898.00 | | 302 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | | | 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 753.00 | 79 295.00 | | 199 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 225.00 | 363 444.00 | | 470 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 159.00 | 204 521.00 | | 206 159.00 |
EA Autres dettes | 213 386.00 | 122 647.00 | | 213 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 382.00 | 85 804.00 | | 134 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 653.00 | 855 711.00 | | 1 224 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 021.00 | 1 374 609.00 | | 1 527 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 905.00 | 38 116.00 | 3 100 021.00 | 3 061 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 905.00 | 38 116.00 | 3 100 021.00 | 3 061 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220.00 | 8 174.00 | | 5 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 8 174.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 12 808.00 | | 3 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220.00 | 12 808.00 | | 7 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -4 634.00 | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 743.00 | 3 527 141.00 | | 3 205 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 273.00 | 3 531 782.00 | | 3 422 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 530.00 | -4 641.00 | | -216 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 842.00 | | 1 608.00 | 163 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 161 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 153 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | 959.00 | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 039.00 | | 649.00 | 157 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 307.00 | 13 636.00 | 1 243.00 | 95 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 280.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 057.00 | 13 357.00 | 1 243.00 | 95 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 675.00 | | 90 035.00 | 176 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 675.00 | | 90 035.00 | 176 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 675.00 | | 90 035.00 | 176 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 225.00 | 470 225.00 | | 470 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 386.00 | 213 386.00 | | 213 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 382.00 | 134 382.00 | | 134 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 411 120.00 | | | 411 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 550.00 | | | 234 550.00 |
VB T. V. A. | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 000.00 | 741 446.00 | 6 554.00 | 748 000.00 |
VW T.V.A. | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 900.00 | 1 024 900.00 | | 1 024 900.00 |