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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 548.00 | 3 964.00 | 3 583.00 | 7 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 305.00 | 124 071.00 | 24 234.00 | 148 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 666.00 | 133 294.00 | 34 372.00 | 167 666.00 |
BT Marchandises | 185 864.00 | | 185 864.00 | 185 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 887.00 | 31 720.00 | 529 166.00 | 560 887.00 |
BZ Autres créances | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
CF Disponibilités | 289 009.00 | | 289 009.00 | 289 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 644.00 | 31 720.00 | 1 075 923.00 | 1 107 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 309.00 | 165 014.00 | 1 110 295.00 | 1 275 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 198 669.00 | 268 829.00 | | 198 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 874.00 | -70 159.00 | | 41 874.00 |
DL TOTAL (I) | 274 082.00 | 232 208.00 | | 274 082.00 |
DP Provisions pour risques | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | 1 285.00 | | 1 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 701.00 | 185 781.00 | | 170 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 398.00 | 691 472.00 | | 363 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 563.00 | 158 830.00 | | 186 563.00 |
EA Autres dettes | 88 807.00 | 174 595.00 | | 88 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 948.00 | 1 211 963.00 | | 833 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 295.00 | 1 446 436.00 | | 1 110 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 543 282.00 | 26 941.00 | 3 570 223.00 | 3 543 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 282.00 | 26 941.00 | 3 570 223.00 | 3 543 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 545.00 | 20 456.00 | | 11 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 545.00 | 20 456.00 | | 11 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 13 692.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 50.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | 13 743.00 | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | 6 713.00 | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 456.00 | 3 537 883.00 | | 3 634 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 583.00 | 3 608 043.00 | | 3 592 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 874.00 | -70 159.00 | | 41 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 400.00 | | 7 805.00 | 160 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 167 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 153 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | 3 660.00 | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 958.00 | | 4 145.00 | 149 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 173.00 | 16 320.00 | 200.00 | 117 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 2 362.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 571.00 | 13 958.00 | 200.00 | 115 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
6T Sur comptes clients | 66 018.00 | 17 325.00 | 51 623.00 | 66 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 018.00 | 17 325.00 | 51 623.00 | 66 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 283.00 | 17 325.00 | 51 623.00 | 68 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 325.00 | 51 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 398.00 | 363 398.00 | | 363 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 405 554.00 | 405 554.00 | | 405 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
VB T. V. A. | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 325.00 | 632 770.00 | 6 554.00 | 639 325.00 |
VW T.V.A. | 142 655.00 | 142 655.00 | | 142 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 248.00 | 663 248.00 | | 663 248.00 |