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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 1 603.00 | 2 285.00 | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 699.00 | 110 312.00 | 34 387.00 | 144 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 400.00 | 117 173.00 | 43 226.00 | 160 400.00 |
BT Marchandises | 308 661.00 | | 308 661.00 | 308 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 285.00 | 66 018.00 | 603 267.00 | 669 285.00 |
BZ Autres créances | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CF Disponibilités | 410 951.00 | | 410 951.00 | 410 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 227.00 | 66 018.00 | 1 403 209.00 | 1 469 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 627.00 | 183 191.00 | 1 446 436.00 | 1 629 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 268 829.00 | 485 359.00 | | 268 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 159.00 | -216 530.00 | | -70 159.00 |
DL TOTAL (I) | 232 208.00 | 302 368.00 | | 232 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | 747.00 | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 781.00 | 199 753.00 | | 185 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 472.00 | 470 225.00 | | 691 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 830.00 | 206 159.00 | | 158 830.00 |
EA Autres dettes | 174 595.00 | 213 386.00 | | 174 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 963.00 | 1 224 653.00 | | 1 211 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 436.00 | 1 527 021.00 | | 1 446 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 040.00 | 13 111.00 | 3 454 151.00 | 3 441 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 040.00 | 13 111.00 | 3 454 151.00 | 3 441 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 456.00 | 5 220.00 | | 20 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 456.00 | 5 520.00 | | 20 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 692.00 | 3 259.00 | | 13 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 3 961.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 743.00 | 7 220.00 | | 13 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 713.00 | -1 701.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 883.00 | 3 205 743.00 | | 3 537 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 043.00 | 3 422 273.00 | | 3 608 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 159.00 | -216 530.00 | | -70 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 261.00 | | 9 278.00 | 161 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 139.00 | 160 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 139.00 | 149 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | 2 680.00 | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 499.00 | | 6 598.00 | 153 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 700.00 | 15 761.00 | 6 288.00 | 107 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 1 074.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 172.00 | 14 687.00 | 6 288.00 | 107 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 640.00 | 34 684.00 | 55 306.00 | 86 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 640.00 | 34 684.00 | 55 306.00 | 86 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 640.00 | 36 949.00 | 55 306.00 | 86 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 949.00 | 55 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 472.00 | 691 472.00 | | 691 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 414 801.00 | 414 801.00 | | 414 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 483.00 | 254 483.00 | | 254 483.00 |
VB T. V. A. | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 170.00 | 749 615.00 | 6 554.00 | 756 170.00 |
VW T.V.A. | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 181.00 | 1 026 181.00 | | 1 026 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |