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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 82 338.00 | 62 465.00 | 19 873.00 | 82 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 070.00 | 74 706.00 | 10 364.00 | 85 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 995.00 | 58 811.00 | 11 183.00 | 69 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 600.00 | 199 688.00 | 110 912.00 | 310 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BT Marchandises | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 446.00 | | 154 446.00 | 154 446.00 |
BZ Autres créances | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CF Disponibilités | 112 648.00 | | 112 648.00 | 112 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 321.00 | | 313 321.00 | 313 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 921.00 | 199 688.00 | 424 233.00 | 623 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 445.00 | | | 148 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 201 230.00 | | | 201 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 004.00 | | | 223 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 233.00 | | | 424 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 261.00 | | | 222 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 219.00 | | 13 871.00 | 300 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791.00 | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 310 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 237 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 231.00 | | 13 871.00 | 226 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 465.00 | 18 923.00 | 2 700.00 | 183 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 759.00 | 18 923.00 | 2 700.00 | 179 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 033.00 | 142 033.00 | | 142 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 134.00 | 165 890.00 | 7 244.00 | 173 134.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 261.00 | 222 261.00 | | 222 261.00 |