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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 175 516.00 | 67 530.00 | 107 986.00 | 175 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 399.00 | 81 228.00 | 16 171.00 | 97 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 773.00 | 61 618.00 | 13 155.00 | 74 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 252.00 | 214 083.00 | 208 169.00 | 422 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BT Marchandises | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 555.00 | | 251 555.00 | 251 555.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 458.00 | | 417 458.00 | 417 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 710.00 | 214 083.00 | 625 627.00 | 839 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 845.00 | | | 192 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
DL TOTAL (I) | 269 906.00 | | | 269 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 193.00 | | | 171 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 721.00 | | | 355 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 627.00 | | | 625 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 651.00 | | | 282 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 838.00 | | 764 838.00 | 764 838.00 |
FG Production vendue services | 1 264 072.00 | | 1 264 072.00 | 1 264 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 910.00 | | 2 028 910.00 | 2 028 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 735.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 839.00 | | | 2 053 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 163.00 | | | 1 985 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 600.00 | | 118 992.00 | 310 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 422 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 347 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 402.00 | | 117 627.00 | 237 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 1 366.00 | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 688.00 | 21 735.00 | 7 340.00 | 199 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 982.00 | 21 735.00 | 7 340.00 | 195 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 251 555.00 | | | 251 555.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 486.00 | 12 159.00 | 50 435.00 | 84 486.00 |
VI Groupe et associés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 213.00 | 268 641.00 | 8 572.00 | 277 213.00 |
VW T.V.A. | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 979.00 | 282 651.00 | 50 435.00 | 354 979.00 |