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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 4 069.00 | 1 524.00 | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 177 761.00 | 106 739.00 | 71 022.00 | 177 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 627.00 | 62 284.00 | 17 343.00 | 79 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 777.00 | 81 144.00 | 17 633.00 | 98 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 471.00 | 254 237.00 | 178 234.00 | 432 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 520.00 | | 361 520.00 | 361 520.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CF Disponibilités | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 476.00 | | 577 476.00 | 577 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 947.00 | 254 237.00 | 755 710.00 | 1 009 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 976.00 | | | 277 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DL TOTAL (I) | 312 909.00 | | | 312 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 324.00 | | | 146 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
EA Autres dettes | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 710.00 | | | 755 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 117.00 | | 1 090 117.00 | 1 090 117.00 |
FG Production vendue services | 946 494.00 | | 946 494.00 | 946 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 611.00 | | 2 036 611.00 | 2 036 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 229.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59.00 | | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 958.00 | | | 2 053 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 409.00 | | | 2 027 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162.00 | | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 129.00 | | 26 241.00 | 415 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 432 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 356 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 686.00 | | 1 886.00 | 64 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 825.00 | | 24 240.00 | 340 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | 115.00 | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 738.00 | 28 229.00 | 8 731.00 | 234 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 362.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 031.00 | 27 867.00 | 8 731.00 | 231 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 361 520.00 | 361 520.00 | | 361 520.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 764.00 | 15 778.00 | 28 986.00 | 44 764.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 607.00 | 380 180.00 | 8 427.00 | 388 607.00 |
VW T.V.A. | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 156.00 | 413 170.00 | 28 986.00 | 442 156.00 |