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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 175 516.00 | 89 039.00 | 86 477.00 | 175 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 080.00 | 51 703.00 | 13 377.00 | 65 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 197.00 | 72 716.00 | 18 481.00 | 91 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 097.00 | 217 164.00 | 188 933.00 | 406 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BT Marchandises | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 919.00 | | 152 919.00 | 152 919.00 |
BZ Autres créances | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CF Disponibilités | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 745.00 | | 273 745.00 | 273 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 842.00 | 217 164.00 | 462 677.00 | 679 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 933.00 | | | 249 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 019.00 | | | -12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 246 299.00 | | | 246 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 801.00 | | | 93 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 378.00 | | | 216 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 677.00 | | | 462 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 903.00 | | | 168 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 852.00 | | 15 134.00 | 442 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 890.00 | 406 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 890.00 | 331 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 548.00 | | 15 134.00 | 368 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 561.00 | 36 733.00 | 49 129.00 | 229 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 854.00 | 36 733.00 | 49 129.00 | 225 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 152 919.00 | 152 919.00 | | 152 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 992.00 | 12 516.00 | 47 476.00 | 59 992.00 |
VI Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 833.00 | 188 521.00 | 8 312.00 | 196 833.00 |
VW T.V.A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 378.00 | 168 903.00 | 47 476.00 | 216 378.00 |