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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 175 516.00 | 99 190.00 | 76 326.00 | 175 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 419.00 | 56 445.00 | 20 974.00 | 77 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 890.00 | 75 397.00 | 12 493.00 | 87 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 129.00 | 234 738.00 | 180 391.00 | 415 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BT Marchandises | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 324.00 | | 242 324.00 | 242 324.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 128 917.00 | | 128 917.00 | 128 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 023.00 | | 477 023.00 | 477 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 153.00 | 234 738.00 | 657 415.00 | 892 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 914.00 | | | 237 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
DL TOTAL (I) | 286 361.00 | | | 286 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 736.00 | | | 123 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 564.00 | | | 150 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
EA Autres dettes | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 054.00 | | | 371 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 415.00 | | | 657 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 318.00 | | | 247 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 246.00 | | 780 246.00 | 780 246.00 |
FG Production vendue services | 1 029 441.00 | | 1 029 441.00 | 1 029 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 687.00 | | 1 809 687.00 | 1 809 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 115.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 856.00 | | | 1 824 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 793.00 | | | 1 784 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 097.00 | | 23 912.00 | 406 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 880.00 | 415 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 340 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 793.00 | | 23 912.00 | 331 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 164.00 | 32 115.00 | 14 541.00 | 217 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 458.00 | 32 115.00 | 14 541.00 | 213 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 242 324.00 | 242 324.00 | | 242 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 736.00 | 1.00 | 12 694.00 | 123 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 642.00 | 249 330.00 | 8 312.00 | 257 642.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 054.00 | 247 318.00 | 12 694.00 | 371 054.00 |