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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 732.00 | 45 030.00 | 20 701.00 | 65 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 701.00 | | 370 701.00 | 370 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 015 716.00 | 65 030.00 | 11 950 686.00 | 12 015 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 569.00 | | 373 569.00 | 373 569.00 |
BZ Autres créances | 751 811.00 | | 751 811.00 | 751 811.00 |
CF Disponibilités | 231 807.00 | | 231 807.00 | 231 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 151.00 | | 1 372 151.00 | 1 372 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 387 867.00 | 65 030.00 | 13 322 837.00 | 13 387 867.00 |
CU Autres participations | 11 577 984.00 | 20 000.00 | 11 557 984.00 | 11 577 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 137.00 | | | 2 159 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 190.00 | | | 1 278 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 914.00 | | | 215 914.00 |
DG Autres réserves | 6 856 673.00 | | | 6 856 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 786.00 | | | 1 919 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 727.00 | | | -303 727.00 |
DL TOTAL (I) | 12 125 973.00 | | | 12 125 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 210.00 | | | 288 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 210.00 | | | 288 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 145.00 | | | 422 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 558.00 | | | 216 558.00 |
EA Autres dettes | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 654.00 | | | 908 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 322 837.00 | | | 13 322 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 654.00 | | | 908 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 270.00 | | 1 018 270.00 | 1 018 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 270.00 | | 1 018 270.00 | 1 018 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 950.00 | | | 600 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 826.00 | | | 612 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 826.00 | | | -601 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 709.00 | | | 1 411 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 436.00 | | | 1 715 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 727.00 | | | -303 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 864 118.00 | | | 12 864 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769 596.00 | 11 949 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 402.00 | 12 015 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 806.00 | 65 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719 581.00 | | | 12 719 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 030.00 | 33 931.00 | 66 930.00 | 78 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 030.00 | 33 931.00 | 66 930.00 | 78 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 210.00 | | | 288 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 288 210.00 | 20 000.00 | | 288 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 701.00 | | | 370 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 373 569.00 | | | 373 569.00 |
VB T. V. A. | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 422 145.00 | 422 145.00 | | 422 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708 442.00 | | | 708 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 445.00 | 1 138 444.00 | 372 001.00 | 1 510 445.00 |
VW T.V.A. | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 654.00 | 908 654.00 | | 908 654.00 |