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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 933.00 | 14 799.00 | 7 134.00 | 21 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 046 439.00 | | 1 046 439.00 | 1 046 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 647 503.00 | 39 799.00 | 12 607 704.00 | 12 647 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 221.00 | | 205 221.00 | 205 221.00 |
BZ Autres créances | 370 890.00 | | 370 890.00 | 370 890.00 |
CF Disponibilités | 368 728.00 | | 368 728.00 | 368 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 346.00 | | 979 346.00 | 979 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 626 849.00 | 39 799.00 | 13 587 050.00 | 13 626 849.00 |
CU Autres participations | 11 577 831.00 | 25 000.00 | 11 552 831.00 | 11 577 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 137.00 | 2 159 137.00 | | 2 159 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 190.00 | 1 278 190.00 | | 1 278 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
DG Autres réserves | 9 411 681.00 | 8 735 937.00 | | 9 411 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 693.00 | 675 744.00 | | -338 693.00 |
DL TOTAL (I) | 12 726 229.00 | 13 064 922.00 | | 12 726 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 500 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 157.00 | 528 774.00 | | 249 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 349.00 | 44 531.00 | | 33 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 137.00 | 267 674.00 | | 190 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 178.00 | 5 353.00 | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 821.00 | 1 346 332.00 | | 860 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 587 050.00 | 14 411 254.00 | | 13 587 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 837.00 | 33 458.00 | | 7 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 918.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837.00 | 293 903.00 | | 7 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 572.00 | 333 134.00 | | 1 027 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 572.00 | 406 748.00 | | 1 027 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019 735.00 | -112 846.00 | | -1 019 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 104.00 | 20 210.00 | | -114 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 823.00 | 1 930 962.00 | | 1 353 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 516.00 | 1 255 218.00 | | 1 692 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 693.00 | 675 744.00 | | -338 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 344.00 | 43 761.00 | | 27 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 991 768.00 | | | 11 991 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655 735.00 | 12 625 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655 735.00 | 12 647 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 969 835.00 | | | 11 969 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 406.00 | 3 393.00 | | 11 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 406.00 | 3 393.00 | | 11 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 046 439.00 | | 1 046 439.00 | 1 046 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 205 221.00 | 205 221.00 | | 205 221.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 319.00 | 247 319.00 | | 247 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 281.00 | 367 281.00 | | 367 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 389.00 | 609 650.00 | 1 047 739.00 | 1 657 389.00 |
VW T.V.A. | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 821.00 | 610 821.00 | 250 000.00 | 860 821.00 |