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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 957.00 | 13 665.00 | 30 291.00 | 43 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 922.00 | | 738 922.00 | 738 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 392 250.00 | 13 665.00 | 12 378 584.00 | 12 392 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 200.00 | | 655 200.00 | 655 200.00 |
BZ Autres créances | 236 580.00 | | 236 580.00 | 236 580.00 |
CF Disponibilités | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 485.00 | | 1 018 485.00 | 1 018 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 410 735.00 | 13 665.00 | 13 397 069.00 | 13 410 735.00 |
CU Autres participations | 11 577 831.00 | | 11 577 831.00 | 11 577 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 137.00 | 2 159 137.00 | | 2 159 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 190.00 | 1 278 190.00 | | 1 278 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
DG Autres réserves | 9 411 681.00 | 9 411 681.00 | | 9 411 681.00 |
DH Report à nouveau | -338 693.00 | | | -338 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 773.00 | -338 693.00 | | -158 773.00 |
DL TOTAL (I) | 12 567 455.00 | 12 726 229.00 | | 12 567 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 375 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 945.00 | 249 157.00 | | 328 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 714.00 | 33 349.00 | | 70 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 955.00 | 203 315.00 | | 179 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 614.00 | 860 821.00 | | 829 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 397 069.00 | 13 587 050.00 | | 13 397 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | 7 837.00 | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 7 837.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 027 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 027 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | -1 019 735.00 | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 680.00 | -114 104.00 | | 205 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 997.00 | 1 353 823.00 | | 923 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 771.00 | 1 692 516.00 | | 1 082 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 773.00 | -338 693.00 | | -158 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 647 503.00 | | 58 367.00 | 12 647 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 517.00 | 12 348 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 620.00 | 12 392 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | 43 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | | 28 127.00 | 21 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625 570.00 | | 30 240.00 | 12 625 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 799.00 | 4 969.00 | 6 103.00 | 14 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 799.00 | 4 969.00 | 6 103.00 | 14 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 430.00 | 153 430.00 | | 153 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 714.00 | 70 714.00 | | 70 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 922.00 | 738 922.00 | | 738 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
UX Autres créances clients | 655 200.00 | 655 200.00 | | 655 200.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 515.00 | 175 515.00 | | 175 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 181.00 | 224 181.00 | | 224 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 427.00 | 1 647 887.00 | 31 540.00 | 1 679 427.00 |
VW T.V.A. | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 614.00 | 704 614.00 | 125 000.00 | 829 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |