| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 219.00 | 55 835.00 | 10 384.00 | 66 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 536.00 | | 754 536.00 | 754 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 400 038.00 | 75 835.00 | 12 324 203.00 | 12 400 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 376.00 | | 808 376.00 | 808 376.00 |
BZ Autres créances | 740 919.00 | | 740 919.00 | 740 919.00 |
CF Disponibilités | 623 257.00 | | 623 257.00 | 623 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 029.00 | | 2 212 029.00 | 2 212 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 612 067.00 | 75 835.00 | 14 536 232.00 | 14 612 067.00 |
CU Autres participations | 11 577 984.00 | 20 000.00 | 11 557 984.00 | 11 577 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 137.00 | | | 2 159 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 190.00 | | | 1 278 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 914.00 | | | 215 914.00 |
DG Autres réserves | 6 352 823.00 | | | 6 352 823.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 786.00 | | | 1 919 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 328.00 | | | 463 328.00 |
DL TOTAL (I) | 12 389 178.00 | | | 12 389 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 527.00 | | | 188 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 527.00 | | | 188 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 444.00 | | | 894 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 179.00 | | | 281 179.00 |
EA Autres dettes | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 528.00 | | | 1 958 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 536 232.00 | | | 14 536 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 528.00 | | | 1 458 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 008.00 | | 1 018 008.00 | 1 018 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 008.00 | | 1 018 008.00 | 1 018 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 683.00 | | | 119 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 729.00 | | | 1 641 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 401.00 | | | 1 178 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 328.00 | | | 463 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 015 716.00 | | 387 722.00 | 12 015 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 401.00 | 12 400 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 401.00 | 66 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 732.00 | | 3 888.00 | 65 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949 985.00 | | 383 834.00 | 11 949 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 030.00 | 14 205.00 | 3 401.00 | 45 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 030.00 | 14 205.00 | 3 401.00 | 45 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 210.00 | | 99 683.00 | 288 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 210.00 | | 99 683.00 | 308 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 536.00 | | | 754 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 808 376.00 | | | 808 376.00 |
VB T. V. A. | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 894 444.00 | 894 444.00 | | 894 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695 382.00 | | | 695 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 058.00 | 1 588 222.00 | 755 836.00 | 2 344 058.00 |
VW T.V.A. | 153 426.00 | 153 426.00 | | 153 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 528.00 | 1 458 528.00 | 500 000.00 | 1 958 528.00 |