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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 933.00 | 11 406.00 | 10 527.00 | 21 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 704.00 | | 390 704.00 | 390 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 991 768.00 | 31 406.00 | 11 960 362.00 | 11 991 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 446.00 | | 830 446.00 | 830 446.00 |
BZ Autres créances | 543 024.00 | | 543 024.00 | 543 024.00 |
CF Disponibilités | 1 039 549.00 | | 1 039 549.00 | 1 039 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 891.00 | | 2 450 891.00 | 2 450 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 442 659.00 | 31 406.00 | 14 411 254.00 | 14 442 659.00 |
CU Autres participations | 11 577 831.00 | 20 000.00 | 11 557 831.00 | 11 577 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 137.00 | 2 159 137.00 | | 2 159 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 278 190.00 | 1 278 190.00 | | 1 278 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
DG Autres réserves | 8 735 937.00 | 6 352 823.00 | | 8 735 937.00 |
DH Report à nouveau | | 1 919 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 744.00 | 463 328.00 | | 675 744.00 |
DL TOTAL (I) | 13 064 922.00 | 12 389 178.00 | | 13 064 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 188 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 188 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 774.00 | 894 444.00 | | 528 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 531.00 | 45 306.00 | | 44 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 027.00 | 281 178.00 | | 273 027.00 |
EA Autres dettes | | 237 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 346 332.00 | 1 958 528.00 | | 1 346 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 411 254.00 | 14 536 232.00 | | 14 411 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 458.00 | 20 000.00 | | 33 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 527.00 | 99 683.00 | | 188 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 903.00 | 119 683.00 | | 293 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 134.00 | 52 985.00 | | 333 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 748.00 | 52 985.00 | | 406 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 846.00 | 66 698.00 | | -112 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 210.00 | 80 621.00 | | 20 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 962.00 | 1 641 729.00 | | 1 930 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 218.00 | 1 178 401.00 | | 1 255 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 744.00 | 463 328.00 | | 675 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 761.00 | 58 417.00 | | 43 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 400 038.00 | | 77 638.00 | 12 400 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 984.00 | 11 969 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 908.00 | 11 991 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 924.00 | 21 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 219.00 | | 77 638.00 | 66 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333 819.00 | | | 12 333 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 835.00 | 3 881.00 | 48 310.00 | 55 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 835.00 | 3 881.00 | 48 310.00 | 55 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 527.00 | | 188 527.00 | 188 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 527.00 | | 188 527.00 | 208 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 704.00 | | | 390 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 830 446.00 | | | 830 446.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 528 774.00 | 528 774.00 | | 528 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 964.00 | | | 510 964.00 |
VP Divers | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 347.00 | 1 411 343.00 | 392 004.00 | 1 803 347.00 |
VW T.V.A. | 188 331.00 | 188 331.00 | | 188 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 332.00 | 971 332.00 | 375 000.00 | 1 346 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |