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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 395.00 | 82 128.00 | 56 267.00 | 138 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 124.00 | 393 037.00 | 272 087.00 | 665 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 872.00 | 481 455.00 | 330 416.00 | 811 872.00 |
BT Marchandises | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 320.00 | 74 232.00 | 775 087.00 | 849 320.00 |
BZ Autres créances | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
CF Disponibilités | 225 275.00 | | 225 275.00 | 225 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 318.00 | 74 232.00 | 1 241 085.00 | 1 315 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 191.00 | 555 688.00 | 1 571 502.00 | 2 127 191.00 |
CU Autres participations | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 952.00 | | | 525 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
DL TOTAL (I) | 584 973.00 | | | 584 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 198.00 | | | 708 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 528.00 | | | 986 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 502.00 | | | 1 571 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 498.00 | | | 938 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 325.00 | 60 047.00 | | 768 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 811 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 804 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 612.00 | 60 047.00 | | 760 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 429.00 | 53 527.00 | 16 500.00 | 444 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 619.00 | 671.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 810.00 | 52 856.00 | 16 500.00 | 438 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 199.00 | 708 199.00 | | 708 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UX Autres créances clients | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849 320.00 | | | 849 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 438.00 | 27 408.00 | 42 835.00 | 75 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 329.00 | 940 329.00 | | 940 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 529.00 | 938 498.00 | 42 835.00 | 986 529.00 |