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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 445.00 | 6 539.00 | 905.00 | 7 445.00 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 686.00 | 120 528.00 | 46 157.00 | 166 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 002.00 | 478 542.00 | 312 459.00 | 791 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 586.00 | 605 610.00 | 828 975.00 | 1 434 586.00 |
BT Marchandises | 133 998.00 | | 133 998.00 | 133 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 098.00 | 1 698.00 | 953 400.00 | 955 098.00 |
BZ Autres créances | 152 528.00 | | 152 528.00 | 152 528.00 |
CF Disponibilités | 154 564.00 | | 154 564.00 | 154 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 038.00 | 1 698.00 | 1 403 340.00 | 1 405 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 624.00 | 607 308.00 | 2 232 315.00 | 2 839 624.00 |
CU Autres participations | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 561 797.00 | | | 561 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 069.00 | | | -232 069.00 |
DL TOTAL (I) | 338 112.00 | | | 338 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 054.00 | | | 549 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 124.00 | | | 1 065 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 796.00 | | | 184 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
EA Autres dettes | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 203.00 | | | 1 894 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 315.00 | | | 2 232 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 872.00 | | | 1 516 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 204.00 | | | 61 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 230.00 | | 117 921.00 | 1 366 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 564.00 | 1 434 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 564.00 | 957 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 290.00 | | 1 155.00 | 472 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 501.00 | | 114 752.00 | 892 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 2 014.00 | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 004.00 | 66 229.00 | 44 623.00 | 584 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 250.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 714.00 | 65 980.00 | 44 623.00 | 577 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 124.00 | 1 065 124.00 | | 1 065 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
UX Autres créances clients | 955 098.00 | 955 098.00 | | 955 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 851.00 | 110 520.00 | 356 082.00 | 487 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 443.00 | | | 169 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 703.00 | | | 104 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 529.00 | 152 529.00 | | 152 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 280.00 | 1 113 280.00 | | 1 113 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 203.00 | 1 516 872.00 | 356 082.00 | 1 894 203.00 |