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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 8 372.00 | 1 394.00 | 9 767.00 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 432.00 | 153 123.00 | 38 309.00 | 191 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 990.00 | 579 852.00 | 252 138.00 | 831 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 928.00 | 741 348.00 | 769 579.00 | 1 510 928.00 |
BT Marchandises | 217 523.00 | | 217 523.00 | 217 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 477.00 | 5 746.00 | 432 731.00 | 438 477.00 |
BZ Autres créances | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
CF Disponibilités | 425 228.00 | | 425 228.00 | 425 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 901.00 | 5 746.00 | 1 198 154.00 | 1 203 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 830.00 | 747 095.00 | 1 967 734.00 | 2 714 830.00 |
CU Autres participations | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 616.00 | | | 509 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DL TOTAL (I) | 523 553.00 | | | 523 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 392.00 | | | 330 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 855.00 | | | 934 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 118.00 | | | 165 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 181.00 | | | 1 444 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 734.00 | | | 1 967 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 388.00 | | | 1 218 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 766.00 | | 53 552.00 | 1 461 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 1 510 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 390.00 | 1 031 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 317.00 | | 450.00 | 475 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 976.00 | | 53 102.00 | 982 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 423.00 | 66 316.00 | 4 390.00 | 679 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 702.00 | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 753.00 | 65 613.00 | 4 390.00 | 671 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 856.00 | 934 856.00 | | 934 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 119.00 | 165 119.00 | | 165 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 438 478.00 | 438 478.00 | | 438 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 473.00 | 102 680.00 | 225 793.00 | 328 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 429.00 | 559 429.00 | | 559 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 181.00 | 1 218 388.00 | 225 793.00 | 1 444 181.00 |