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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 317.00 | 7 670.00 | 1 646.00 | 9 317.00 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 272.00 | 138 754.00 | 32 518.00 | 171 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 702.00 | 532 998.00 | 278 704.00 | 811 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 766.00 | 679 423.00 | 782 343.00 | 1 461 766.00 |
BT Marchandises | 171 178.00 | | 171 178.00 | 171 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 741.00 | 8 357.00 | 443 383.00 | 451 741.00 |
BZ Autres créances | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
CF Disponibilités | 407 679.00 | | 407 679.00 | 407 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 534.00 | 8 357.00 | 1 165 176.00 | 1 173 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 300.00 | 687 780.00 | 1 947 519.00 | 2 635 300.00 |
CU Autres participations | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DG Autres réserves | 329 728.00 | | | 329 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 888.00 | | | 179 888.00 |
DL TOTAL (I) | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 811.00 | | | 405 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 002.00 | | | 770 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 131.00 | | | 190 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EA Autres dettes | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 518.00 | | | 1 429 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 519.00 | | | 1 947 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 252.00 | | | 1 101 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 587.00 | | 27 180.00 | 1 434 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 445.00 | | 1 872.00 | 473 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 689.00 | | 25 287.00 | 957 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | 21.00 | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 611.00 | 73 812.00 | 679 423.00 | 605 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 1 131.00 | 7 670.00 | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 071.00 | 72 681.00 | 671 753.00 | 599 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 003.00 | 770 003.00 | | 770 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 131.00 | 190 131.00 | | 190 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
UX Autres créances clients | 451 742.00 | 451 742.00 | | 451 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 859.00 | 75 592.00 | 315 532.00 | 403 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 656.00 | 593 656.00 | | 593 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 519.00 | 1 101 252.00 | 315 532.00 | 1 429 519.00 |