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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767.00 | 9 147.00 | 620.00 | 9 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 149.00 | 169 298.00 | 35 851.00 | 205 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 722.00 | 599 637.00 | 211 085.00 | 810 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 375.00 | 778 082.00 | 725 294.00 | 1 503 375.00 |
BP En cours de production de services | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BT Marchandises | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 212.00 | 13 362.00 | 769 849.00 | 783 212.00 |
BZ Autres créances | 149 960.00 | | 149 960.00 | 149 960.00 |
CF Disponibilités | 653 674.00 | | 653 674.00 | 653 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 589.00 | 13 362.00 | 1 842 227.00 | 1 855 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 965.00 | 791 444.00 | 2 567 521.00 | 3 358 965.00 |
CU Autres participations | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 169.00 | 509 616.00 | | 515 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 872.00 | 5 552.00 | | 21 872.00 |
DL TOTAL (I) | 545 426.00 | 523 553.00 | | 545 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 821.00 | 330 392.00 | | 244 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 878.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 958.00 | 934 856.00 | | 1 628 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 945.00 | 165 119.00 | | 141 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 603.00 | | |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 11 333.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 095.00 | 1 444 181.00 | | 2 022 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 521.00 | 1 967 735.00 | | 2 567 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 954.00 | 1 222 656.00 | | 1 886 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 929.00 | | 18 447.00 | 1 510 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 503 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 024 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 767.00 | | | 475 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 688.00 | | 18 447.00 | 1 031 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 349.00 | 62 733.00 | 26 000.00 | 741 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | 774.00 | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 976.00 | 61 959.00 | 26 000.00 | 732 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 747.00 | 11 019.00 | 3 403.00 | 5 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 747.00 | 11 019.00 | 3 403.00 | 5 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 747.00 | 11 019.00 | 3 403.00 | 5 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 019.00 | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 958.00 | 1 628 958.00 | | 1 628 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 767 177.00 | 767 177.00 | | 767 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VB T. V. A. | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 087.00 | 106 947.00 | 135 140.00 | 242 087.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 654.00 | 939 654.00 | | 939 654.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 095.00 | 1 886 954.00 | 135 140.00 | 2 022 095.00 |