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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 120 198.00 | 118 483.00 | 1 716.00 | 120 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 588.00 | 22 643.00 | 4 945.00 | 27 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 482.00 | 44 123.00 | 15 358.00 | 59 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 979.00 | 224 886.00 | 22 093.00 | 246 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BZ Autres créances | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CF Disponibilités | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 056.00 | | 250 056.00 | 250 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 035.00 | 224 886.00 | 272 149.00 | 497 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 095.00 | 7 249.00 | | 8 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326.00 | 846.00 | | -326.00 |
DL TOTAL (I) | 16 154.00 | 16 480.00 | | 16 154.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 398.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 398.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 3 927.00 | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 510.00 | 106 110.00 | | 88 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 750.00 | 35 176.00 | | 63 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 640.00 | 72 360.00 | | 73 640.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 3 868.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 995.00 | 221 442.00 | | 230 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 149.00 | 253 320.00 | | 272 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 995.00 | 220 273.00 | | 230 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 136.00 | | 866 136.00 | 866 136.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 336.00 | | 866 336.00 | 866 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | 4 858.00 | | 1 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 823.00 | 68 685.00 | | 69 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 6 213.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 6 213.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 71.00 | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 71.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | 6 141.00 | | -2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 601.00 | 912 616.00 | | 909 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 927.00 | 911 770.00 | | 909 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326.00 | 846.00 | | -326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 699.00 | | 12 830.00 | 236 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 246 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 207 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 988.00 | | 12 830.00 | 196 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 902.00 | 9 533.00 | 2 550.00 | 217 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 266.00 | 9 533.00 | 2 550.00 | 178 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 398.00 | 25 000.00 | 15 398.00 | 15 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 398.00 | 25 000.00 | 15 398.00 | 15 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 15 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VP Divers | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 995.00 | 230 995.00 | | 230 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 358.00 | 19 089.00 | | 18 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 594.00 | 9 004.00 | | 7 594.00 |
ST Autres comptes | 69 304.00 | 71 168.00 | | 69 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 736.00 | 86 529.00 | | 86 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 519.00 | 3 978.00 | | 4 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 877.00 | 23 066.00 | | 22 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 026.00 | 57 584.00 | | 58 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 158.00 | 42 634.00 | | 39 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 634.00 | 166 701.00 | | 163 634.00 |