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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 151 863.00 | 111 416.00 | 40 447.00 | 151 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 843.00 | 20 944.00 | 2 899.00 | 23 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 917.00 | 84 661.00 | 18 256.00 | 102 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 335.00 | 256 659.00 | 61 676.00 | 318 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CF Disponibilités | 221 910.00 | | 221 910.00 | 221 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 124.00 | | 293 124.00 | 293 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 459.00 | 256 659.00 | 354 801.00 | 611 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
DH Report à nouveau | -266.00 | | | -266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74.00 | -266.00 | | -74.00 |
DL TOTAL (I) | 16 779.00 | 16 853.00 | | 16 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 905.00 | 18 387.00 | | 10 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | 9 811.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 232.00 | 57 303.00 | | 64 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 692.00 | 197 299.00 | | 249 692.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 3 605.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 022.00 | 286 405.00 | | 338 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 801.00 | 303 258.00 | | 354 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 728.00 | 275 507.00 | | 332 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 721.00 | | 15 897.00 | 306 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283.00 | 318 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283.00 | 278 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 009.00 | | 15 897.00 | 267 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 816.00 | 21 126.00 | 4 283.00 | 239 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 179.00 | 21 126.00 | 4 283.00 | 200 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 905.00 | 5 611.00 | 5 294.00 | 10 905.00 |
VI Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VW T.V.A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 022.00 | 332 728.00 | 5 294.00 | 338 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 3 194.00 | | 3 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 992.00 | 8 448.00 | | 7 992.00 |
ST Autres comptes | 66 083.00 | 70 922.00 | | 66 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 805.00 | 83 859.00 | | 84 805.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | 4 082.00 | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 491.00 | 7 276.00 | | 7 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 268.00 | 62 540.00 | | 66 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 877.00 | 39 464.00 | | 38 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 780.00 | 163 230.00 | | 159 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |