| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 125 120.00 | 114 206.00 | 10 914.00 | 125 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 315.00 | 25 941.00 | 9 374.00 | 35 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 680.00 | 66 181.00 | 37 499.00 | 103 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 827.00 | 245 965.00 | 57 861.00 | 303 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 487.00 | | 42 487.00 | 42 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 859.00 | | 121 859.00 | 121 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 686.00 | 245 965.00 | 179 720.00 | 425 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 411.00 | -326.00 | | -1 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882.00 | -1 086.00 | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 16 951.00 | 15 069.00 | | 16 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 199.00 | 24 689.00 | | 17 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 910.00 | 127 110.00 | | 54 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 267.00 | 46 544.00 | | 32 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 299.00 | 74 622.00 | | 54 299.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 3 856.00 | | 3 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 770.00 | 276 821.00 | | 162 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 720.00 | 291 890.00 | | 179 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 162.00 | 259 634.00 | | 153 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 379.00 | | 831 379.00 | 831 379.00 |
FG Production vendue services | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 412.00 | | 832 412.00 | 832 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 60 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | 3 860.00 | | 1 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 267.00 | 67 994.00 | | 60 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 40 485.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 513.00 | 40 485.00 | | 4 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -40 485.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 528.00 | 905 219.00 | | 861 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 646.00 | 906 305.00 | | 859 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 882.00 | -1 086.00 | | 1 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 495.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 781.00 | | 27 682.00 | 289 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 636.00 | 303 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 636.00 | 264 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 069.00 | | 27 682.00 | 250 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 694.00 | 16 254.00 | 9 982.00 | 239 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 057.00 | 16 254.00 | 9 982.00 | 200 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | | | 523.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 199.00 | 7 591.00 | 9 608.00 | 17 199.00 |
VI Groupe et associés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VP Divers | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 770.00 | 153 162.00 | 9 608.00 | 162 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 695.00 | 18 741.00 | | 19 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 738.00 | 3 611.00 | | 7 738.00 |
ST Autres comptes | 64 038.00 | 59 237.00 | | 64 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 024.00 | 82 461.00 | | 81 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 368.00 | 4 667.00 | | 4 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 063.00 | 23 407.00 | | 24 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 519.00 | 57 331.00 | | 57 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 279.00 | 40 520.00 | | 38 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 800.00 | 145 308.00 | | 152 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |