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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 122 298.00 | 119 347.00 | 2 951.00 | 122 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 830.00 | 24 382.00 | 3 448.00 | 27 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 941.00 | 56 328.00 | 43 613.00 | 99 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 781.00 | 239 694.00 | 50 087.00 | 289 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BZ Autres créances | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
CF Disponibilités | 63 271.00 | | 63 271.00 | 63 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 802.00 | | 241 802.00 | 241 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 583.00 | 239 694.00 | 291 890.00 | 531 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DH Report à nouveau | -326.00 | | | -326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086.00 | -326.00 | | -1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 15 069.00 | 16 154.00 | | 15 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 689.00 | 1 171.00 | | 24 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 110.00 | 88 510.00 | | 127 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 544.00 | 63 750.00 | | 46 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 622.00 | 73 640.00 | | 74 622.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 3 924.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 821.00 | 230 995.00 | | 276 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 890.00 | 272 149.00 | | 291 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 634.00 | 230 995.00 | | 259 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 733.00 | | 847 733.00 | 847 733.00 |
FG Production vendue services | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 657.00 | | 848 657.00 | 848 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | 1 378.00 | | 3 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 994.00 | 69 823.00 | | 67 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 485.00 | 3 053.00 | | 40 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 485.00 | 3 053.00 | | 40 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 485.00 | -2 710.00 | | -40 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 219.00 | 909 601.00 | | 905 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 305.00 | 909 927.00 | | 906 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086.00 | -326.00 | | -1 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495.00 | 5 944.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 979.00 | | 42 802.00 | 246 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 268.00 | | 42 802.00 | 207 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 886.00 | 14 808.00 | | 224 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 249.00 | 14 808.00 | | 185 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 689.00 | 7 502.00 | 17 187.00 | 24 689.00 |
VI Groupe et associés | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VP Divers | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 821.00 | 259 634.00 | 17 187.00 | 276 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 741.00 | 18 358.00 | | 18 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 611.00 | 7 594.00 | | 3 611.00 |
ST Autres comptes | 59 237.00 | 69 304.00 | | 59 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 461.00 | 86 736.00 | | 82 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | 4 519.00 | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 407.00 | 22 877.00 | | 23 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 331.00 | 58 026.00 | | 57 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 520.00 | 39 158.00 | | 40 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 308.00 | 163 634.00 | | 145 308.00 |