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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
AP Constructions | 139 250.00 | 113 692.00 | 25 558.00 | 139 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 663.00 | 25 821.00 | 7 843.00 | 33 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 650.00 | 70 901.00 | 30 749.00 | 101 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 275.00 | 250 050.00 | 64 225.00 | 314 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BZ Autres créances | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CF Disponibilités | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 092.00 | | 157 092.00 | 157 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 367.00 | 250 050.00 | 221 317.00 | 471 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 566.00 | 8 095.00 | | 8 566.00 |
DH Report à nouveau | | -1 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | 1 882.00 | | 168.00 |
DL TOTAL (I) | 17 119.00 | 16 951.00 | | 17 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 554.00 | 17 199.00 | | 31 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 898.00 | 54 910.00 | | 14 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 361.00 | 32 267.00 | | 49 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 698.00 | 54 299.00 | | 104 698.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 3 790.00 | | 3 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 198.00 | 162 770.00 | | 204 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 317.00 | 179 720.00 | | 221 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 822.00 | 153 162.00 | | 185 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 590.00 | | 856 590.00 | 856 590.00 |
FG Production vendue services | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 956.00 | | 857 956.00 | 857 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 909.00 | |
GE Autres charges | | | 49 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | 1 156.00 | | 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 194.00 | 60 267.00 | | 49 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 859.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 4 513.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -1 513.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 209.00 | 861 528.00 | | 885 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 041.00 | 859 646.00 | | 885 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168.00 | 1 882.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 827.00 | | 25 272.00 | 303 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 314 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 824.00 | 274 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 115.00 | | 25 272.00 | 264 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 965.00 | 18 909.00 | 14 824.00 | 245 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 329.00 | 18 909.00 | 14 824.00 | 206 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 554.00 | 13 178.00 | 18 376.00 | 31 554.00 |
VI Groupe et associés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 198.00 | 185 822.00 | 18 376.00 | 204 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 812.00 | 19 695.00 | | 20 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 260.00 | 7 738.00 | | 8 260.00 |
ST Autres comptes | 63 262.00 | 64 038.00 | | 63 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 270.00 | 81 024.00 | | 81 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 355.00 | 4 368.00 | | 4 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 167.00 | 24 063.00 | | 25 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 482.00 | 57 519.00 | | 58 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 575.00 | 38 279.00 | | 35 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 792.00 | 152 800.00 | | 152 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |