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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 514.00 | 154 277.00 | 67 238.00 | 221 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 632.00 | 242 690.00 | 107 942.00 | 350 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 17 532.00 | 1 718.00 | 19 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 597.00 | 414 499.00 | 217 098.00 | 631 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 496.00 | | 910 496.00 | 910 496.00 |
BZ Autres créances | 97 936.00 | | 97 936.00 | 97 936.00 |
CF Disponibilités | 359 087.00 | | 359 087.00 | 359 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 642.00 | | 1 424 642.00 | 1 424 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 238.00 | 414 499.00 | 1 641 739.00 | 2 056 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 421 595.00 | | | 421 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 793 501.00 | | | 793 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 336.00 | | | 228 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 049.00 | | | 384 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
EA Autres dettes | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 238.00 | | | 848 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 739.00 | | | 1 641 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 458 864.00 | 2 740 208.00 | 10 199 072.00 | 7 458 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 864.00 | 2 740 208.00 | 10 199 072.00 | 7 458 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 218 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 454 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 599.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 129 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 220 113.00 | | | 10 220 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 234.00 | | | 10 167 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 767.00 | | 24 887.00 | 606 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 631 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 591 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 567.00 | | 24 887.00 | 566 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 900.00 | 46 599.00 | | 367 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 900.00 | 46 599.00 | | 367 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 049.00 | 384 049.00 | | 384 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UX Autres créances clients | 910 496.00 | | | 910 496.00 |
VB T. V. A. | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 336.00 | 37 092.00 | 153 830.00 | 228 336.00 |
VI Groupe et associés | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 428.00 | 1 019 428.00 | | 1 019 428.00 |
VW T.V.A. | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 238.00 | 656 994.00 | 153 830.00 | 848 238.00 |