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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 226 765.00 | | 226 765.00 | 226 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 379.00 | 271 554.00 | 79 822.00 | 218 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 19 065.00 | 12 205.00 | 5 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 612.00 | 457 195.00 | 192 418.00 | 649 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BT Marchandises | 384 150.00 | | 38 415.00 | 384 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 391.00 | 13 190.00 | | 1 177 391.00 |
BZ Autres créances | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
CF Disponibilités | 357 410.00 | | 357 410.00 | 357 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 246.00 | 13 190.00 | 1 629 056.00 | 1 642 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 858.00 | 470 385.00 | 1 821 474.00 | 2 291 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 444 474.00 | | | 444 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DK Provisions réglementées | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 890 120.00 | | | 890 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 949.00 | | | 132 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 283.00 | | | 389 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
EA Autres dettes | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 348.00 | | | 931 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 474.00 | | | 1 821 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 664 990.00 | 1 747 676.00 | 10 412 666.00 | 8 664 990.00 |
FG Production vendue services | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 675 590.00 | 1 747 676.00 | 10 423 266.00 | 8 675 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 441 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 616 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 190.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 251 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 488.00 | | | 10 451 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 328.00 | | | 10 323 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 499.00 | 42 810.00 | 114.00 | 414 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 499.00 | 42 810.00 | 114.00 | 414 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 107 364.00 | | | 1 107 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
VB T. V. A. | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 228.00 | 1 244 228.00 | | 1 244 228.00 |