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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 327 342.00 | 192 744.00 | 134 598.00 | 327 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 551.00 | 313 196.00 | 35 355.00 | 348 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 085.00 | 23 723.00 | 7 363.00 | 31 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 621.00 | 529 663.00 | 217 957.00 | 747 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BT Marchandises | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 775.00 | 13 190.00 | 1 060 585.00 | 1 073 775.00 |
BZ Autres créances | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CF Disponibilités | 552 914.00 | | 552 914.00 | 552 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 977.00 | 13 190.00 | 1 731 787.00 | 1 744 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 597.00 | 542 853.00 | 1 949 744.00 | 2 492 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 792 795.00 | | | 792 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 790.00 | | | 1 176 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 962.00 | | | 572 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 954.00 | | | 772 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 744.00 | | | 1 949 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 954.00 | | | 772 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 073 252.00 | 158 852.00 | 9 232 105.00 | 9 073 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 252.00 | 158 852.00 | 9 232 105.00 | 9 073 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 679 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 647.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 260 756.00 | | | 9 260 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 191 183.00 | | | 9 191 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 480.00 | | 78 076.00 | 676 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 936.00 | 747 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 936.00 | 706 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 280.00 | | 77 634.00 | 636 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 200.00 | | 442.00 | 40 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 952.00 | 38 647.00 | 6 936.00 | 497 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 952.00 | 38 647.00 | 6 936.00 | 497 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 962.00 | 572 962.00 | | 572 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 740.00 | 1 015 740.00 | | 1 015 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VB T. V. A. | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 932.00 | 1 160 490.00 | 442.00 | 1 160 932.00 |
VW T.V.A. | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 954.00 | 772 954.00 | | 772 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |