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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 633.00 | 178 130.00 | 75 503.00 | 253 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 377.00 | 297 750.00 | 53 627.00 | 351 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 270.00 | 22 072.00 | 9 198.00 | 31 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 480.00 | 497 952.00 | 178 528.00 | 676 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BT Marchandises | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 805.00 | 13 190.00 | 1 078 615.00 | 1 091 805.00 |
BZ Autres créances | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
CF Disponibilités | 311 530.00 | | 311 530.00 | 311 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 872.00 | 13 190.00 | 1 524 682.00 | 1 537 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 352.00 | 511 142.00 | 1 703 210.00 | 2 214 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 542 634.00 | | | 542 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 161.00 | | | 280 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 752.00 | | | 1 138 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 127.00 | | | 403 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
EA Autres dettes | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 458.00 | | | 564 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 210.00 | | | 1 703 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 458.00 | | | 564 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 422 468.00 | 343 298.00 | 9 765 766.00 | 9 422 468.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 968.00 | 343 298.00 | 9 776 266.00 | 9 432 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 199 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 757.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 535.00 | | | 221 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 490.00 | | | 221 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 017 035.00 | | | 10 017 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736 874.00 | | | 9 736 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 161.00 | | | 280 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 612.00 | | 63 936.00 | 649 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 40 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 068.00 | 676 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 868.00 | 636 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 412.00 | | 53 736.00 | 609 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 200.00 | | 10 200.00 | 40 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 195.00 | 40 757.00 | | 457 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 195.00 | 40 757.00 | | 457 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 127.00 | 403 127.00 | | 403 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 770.00 | 1 033 770.00 | | 1 033 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VB T. V. A. | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 226.00 | 1 171 226.00 | | 1 171 226.00 |
VW T.V.A. | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 458.00 | 564 458.00 | | 564 458.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |