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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 327 342.00 | 210 348.00 | 116 995.00 | 327 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 868.00 | 323 555.00 | 27 312.00 | 350 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 382.00 | 26 678.00 | 7 705.00 | 34 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 353.00 | 560 581.00 | 192 773.00 | 753 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 297.00 | 13 070.00 | 1 074 226.00 | 1 087 297.00 |
BZ Autres créances | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
CF Disponibilités | 651 479.00 | | 651 479.00 | 651 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 543.00 | 13 070.00 | 1 881 473.00 | 1 894 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 897.00 | 573 651.00 | 2 074 246.00 | 2 647 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 832 368.00 | 792 795.00 | | 832 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 423.00 | 69 573.00 | | 86 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 938.00 | 6 473.00 | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 678.00 | 1 176 790.00 | | 1 231 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 479.00 | 1 897.00 | | 118 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 030.00 | 19 324.00 | | 44 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 072.00 | 572 962.00 | | 526 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 202.00 | 166 909.00 | | 143 202.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 11 862.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 568.00 | 772 954.00 | | 842 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 246.00 | 1 949 744.00 | | 2 074 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 479.00 | 1 897.00 | | 118 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 532 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 532 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 548 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 023 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 917.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 2 219.00 | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | 1 919.00 | | 1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 165.00 | 41 678.00 | | 47 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557 073.00 | 9 260 756.00 | | 9 557 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 470 649.00 | 9 191 183.00 | | 9 470 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 423.00 | 69 573.00 | | 86 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 621.00 | | 5 733.00 | 747 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 979.00 | | 5 614.00 | 706 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 642.00 | | 119.00 | 40 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 663.00 | 30 917.00 | 560 581.00 | 529 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 663.00 | 30 917.00 | 560 581.00 | 529 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 072.00 | 526 072.00 | | 526 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 787.00 | 1 029 787.00 | | 1 029 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VB T. V. A. | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
VI Groupe et associés | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 473.00 | 1 164 031.00 | 442.00 | 1 164 473.00 |
VW T.V.A. | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 568.00 | 842 568.00 | | 842 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |