| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
AN Terrains | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 23 325.00 | 4 116.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 811.00 | 20 574.00 | 237.00 | 20 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 478.00 | 121 482.00 | 24 997.00 | 146 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 904.00 | 174 136.00 | 72 768.00 | 246 904.00 |
BT Marchandises | 330 285.00 | | 330 285.00 | 330 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 452.00 | 263.00 | 136 189.00 | 136 452.00 |
BZ Autres créances | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 758.00 | 263.00 | 481 496.00 | 481 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 662.00 | 174 399.00 | 554 263.00 | 728 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 8 725.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 314.00 | -53 107.00 | | -35 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 278.00 | 16 569.00 | | -3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 43 908.00 | 47 186.00 | | 43 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 540.00 | 57 087.00 | | 26 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 379.00 | 180 851.00 | | 178 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 796.00 | 95 380.00 | | 184 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 976.00 | 20 393.00 | | 44 976.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 12 941.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 355.00 | 440 358.00 | | 510 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 263.00 | 487 545.00 | | 554 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 491.00 | | 657 491.00 | 657 491.00 |
FG Production vendue services | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 443.00 | | 784 443.00 | 784 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | 2 000.00 | | 2 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 225.00 | 2 645.00 | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 500.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 2 316.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017.00 | 10 816.00 | | 4 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | -8 316.00 | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 460.00 | 834 112.00 | | 790 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 738.00 | 817 543.00 | | 793 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 278.00 | 16 569.00 | | -3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 593.00 | | 20 171.00 | 233 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 246 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 203 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 175.00 | | 20 171.00 | 190 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 793.00 | 8 204.00 | 6 860.00 | 172 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 793.00 | 8 204.00 | 6 860.00 | 172 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 263.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 263.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 263.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 847.00 | 158 847.00 | | 158 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 796.00 | 184 796.00 | | 184 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 002.00 | 3 684.00 | 12 318.00 | 16 002.00 |
VI Groupe et associés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
VW T.V.A. | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 648.00 | 424 330.00 | 12 318.00 | 436 648.00 |