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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 481.00 | 1 519.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
AP Constructions | 38 204.00 | 28 389.00 | 9 816.00 | 38 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 638.00 | 25 873.00 | 4 765.00 | 30 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 187.00 | 138 147.00 | 13 041.00 | 151 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 725.00 | 195 890.00 | 55 835.00 | 251 725.00 |
BT Marchandises | 369 844.00 | 14 409.00 | 355 435.00 | 369 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 657.00 | 1 716.00 | 135 941.00 | 137 657.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 930.00 | 16 125.00 | 569 805.00 | 585 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 655.00 | 212 015.00 | 625 640.00 | 837 655.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | 4 353.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 239.00 | -4 362.00 | | 37 239.00 |
DL TOTAL (I) | 119 730.00 | 82 491.00 | | 119 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656.00 | 8 537.00 | | 4 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 467.00 | 172 091.00 | | 169 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 656.00 | 173 203.00 | | 222 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 048.00 | 26 359.00 | | 31 048.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 3 268.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 910.00 | 451 539.00 | | 505 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 640.00 | 534 030.00 | | 625 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 910.00 | 451 539.00 | | 505 910.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 954.00 | | 689 954.00 | 689 954.00 |
FG Production vendue services | 167 939.00 | | 167 939.00 | 167 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 893.00 | | 857 893.00 | 857 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 069.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 195.00 | 2 079.00 | | 2 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 222.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 222.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -222.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | -1 082.00 | | 7 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 044.00 | 771 846.00 | | 876 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 805.00 | 776 208.00 | | 838 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 239.00 | -4 362.00 | | 37 239.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 625.00 | 13 100.00 | | 238 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 929.00 | | | 206 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | 13 100.00 | | 1 909.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 114.00 | 10 110.00 | | 184 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 299.00 | 10 110.00 | | 182 299.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 409.00 | 14 409.00 | 14 409.00 | 14 409.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 1 453.00 | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 672.00 | 15 863.00 | 14 409.00 | 14 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 672.00 | 15 863.00 | 14 409.00 | 14 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 863.00 | 14 409.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 656.00 | 222 656.00 | | 222 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VI Groupe et associés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 254.00 | 144 254.00 | | 144 254.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 827.00 | 437 827.00 | | 437 827.00 |