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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 148.00 | 4 852.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 24 697.00 | 2 744.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 363.00 | 21 970.00 | 7 393.00 | 29 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 478.00 | 127 098.00 | 17 380.00 | 144 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 978.00 | 173 913.00 | 59 065.00 | 232 978.00 |
BT Marchandises | 278 134.00 | 14 409.00 | 263 725.00 | 278 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 248.00 | 263.00 | 106 986.00 | 107 248.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CF Disponibilités | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 846.00 | 14 672.00 | 479 174.00 | 493 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 823.00 | 188 584.00 | 538 239.00 | 726 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 592.00 | -35 314.00 | | -38 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 945.00 | -3 278.00 | | 42 945.00 |
DL TOTAL (I) | 86 853.00 | 43 908.00 | | 86 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 318.00 | 26 540.00 | | 12 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 857.00 | 178 379.00 | | 175 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 932.00 | 73 706.00 | | 103 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 306.00 | 184 796.00 | | 115 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 578.00 | 44 976.00 | | 29 578.00 |
EA Autres dettes | 14 395.00 | 1 958.00 | | 14 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 386.00 | 510 355.00 | | 451 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 239.00 | 554 263.00 | | 538 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 386.00 | 498 037.00 | | 451 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 953.00 | | 691 953.00 | 691 953.00 |
FG Production vendue services | 154 244.00 | | 154 244.00 | 154 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 197.00 | | 846 197.00 | 846 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 409.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 030.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 946.00 | 2 225.00 | | 1 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 583.00 | 1 667.00 | | 61 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 583.00 | 1 667.00 | | 61 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 4 017.00 | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 915.00 | 4 017.00 | | 21 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 668.00 | -2 350.00 | | 39 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 583.00 | 790 460.00 | | 914 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 639.00 | 793 738.00 | | 871 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 945.00 | -3 278.00 | | 42 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 904.00 | | 8 552.00 | 246 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 756.00 | 232 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 756.00 | 201 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 486.00 | | 8 552.00 | 203 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 137.00 | 10 384.00 | 10 756.00 | 174 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 137.00 | 10 384.00 | 10 758.00 | 174 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 409.00 | | |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 14 409.00 | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 14 409.00 | | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 847.00 | 158 847.00 | | 158 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VI Groupe et associés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 534.00 | 120 534.00 | | 120 534.00 |
VW T.V.A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 454.00 | 347 454.00 | | 347 454.00 |